Agiliti Inc (AGTI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -5 711 | -12 701 | -4 026 | 3 013 | 3 371 | 1 951 | 4 998 | 19 892 | 9 983 | 9 668 | -5 198 | 9 553 |
| Amortyzacja | 44 025 | 43 891 | 42 923 | 43 093 | 43 027 | 43 225 | 47 675 | 45 856 | 50 314 | 47 892 | 49 223 | 44 616 |
| Zmiana stanu należności | 215 684 | 212 991 | 220 269 | 222 846 | 207 753 | 203 087 | 215 862 | 213 547 | 209 308 | 200 779 | 164 975 | 168 679 |
| Zmiana stanu zapasów | 74 484 | 79 195 | 79 154 | 73 575 | 70 132 | 60 987 | 59 137 | 55 954 | 55 307 | 29 092 | 32 060 | 27 699 |
| Zmiana stanu gotówki | 20 037 | 30 386 | 9 213 | 14 453 | 5 577 | 32 211 | 16 524 | 52 103 | 74 325 | 123 713 | 103 670 | 13 328 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21 655 | 65 742 | 27 523 | 54 896 | 37 875 | 60 763 | 34 014 | 67 124 | 71 904 | 30 905 | 44 599 | 62 909 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -25 398 | -19 823 | -22 354 | -18 862 | -29 616 | -22 269 | -20 379 | -15 220 | -27 047 | -12 570 | -18 551 | -8 330 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 969 | -18 822 | -21 272 | -17 829 | -88 562 | -21 337 | -22 385 | -14 576 | -252 672 | -6 396 | -17 541 | -457 525 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 035 | -25 747 | -11 491 | -28 191 | 24 053 | -23 739 | -47 208 | -74 770 | 131 380 | -4 466 | 63 284 | 201 439 |