Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 565 000 821 000 927 000 1 170 000 1 019 000 1 031 000 1 236 000 1 054 000 782 000 526 000 712 000 689 000 687 000 225 000 469 000 391 000 504 000 407 000 235 000 233 000 315 000 536 000 566 000 393 000
Amortyzacja 277 000 261 000 262 000 259 000 254 000 260 000 257 000 257 000 257 000 247 000 243 000 249 000 976 000 727 000 489 000 245 000 993 000 744 750 496 500 248 250 941 000 705 750 470 500 235 250
Zmiana stanu należności 6 012 000 5 994 000 5 883 000 6 222 000 7 086 000 6 736 000 7 861 000 6 771 000 5 387 000 5 791 000 5 236 000 5 045 000 130 000 -326 000 358 000 213 000 250 000 3 000 -156 000 672 000 102 000 54 000 1 183 000 -1 115 000
Zmiana stanu zapasów 11 957 000 11 224 000 11 902 000 14 771 000 14 771 000 13 282 000 14 485 000 17 290 000 14 481 000 11 169 000 11 446 000 12 764 000 2 951 000 1 136 000 -1 204 000 -340 000 1 095 000 -219 000 -652 000 133 000 330 000 530 000 -1 867 000 647 000
Zmiana stanu gotówki 1 368 000 1 498 000 1 426 000 899 000 1 037 000 1 099 000 906 000 1 079 000 943 000 1 083 000 869 000 694 000 -282 000 -255 000 -3 531 000 3 882 000 -106 000 105 000 -82 000 -1 068 000 1 088 000 64 000 54 000 -7 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 569 000 992 000 2 509 000 -1 610 000 130 000 4 023 000 531 000 -1 206 000 742 000 8 860 000 -2 709 000 -298 000 -2 386 000 -1 516 000 -436 000 -655 000 -5 452 000 -4 089 000 -2 726 000 -1 363 000 -4 784 000 -3 588 000 -2 392 000 -1 196 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -439 000 -441 000 -287 000 -327 000 -478 000 -341 000 -283 000 -217 000 -455 000 -287 000 -253 000 -174 000 -823 000 -558 000 -360 000 -194 000 -828 000 -621 000 -414 000 -207 000 -842 000 -631 500 -421 000 -210 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -435 000 -450 000 -283 000 -328 000 -452 000 -301 000 -305 000 -342 000 -1 382 000 -1 681 000 225 000 169 000 -4 465 000 4 728 000 2 173 000 1 853 000 -5 259 000 -3 944 250 -2 629 500 -1 314 750 -6 582 000 -4 936 500 -3 291 000 -1 645 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 804 000 -669 000 -2 729 000 598 000 -135 000 -3 855 000 -1 827 000 3 318 000 436 000 -978 000 -1 653 000 1 077 000 -423 000 -1 943 000 -228 000 3 342 000 -660 000 -495 000 -330 000 -165 000 187 000 140 250 93 500 46 750