Archer Daniels Midland Co. (ADM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 565 000 | 821 000 | 927 000 | 1 170 000 | 1 019 000 | 1 031 000 | 1 236 000 | 1 054 000 | 782 000 | 526 000 | 712 000 | 689 000 | 687 000 | 225 000 | 469 000 | 391 000 | 504 000 | 407 000 | 235 000 | 233 000 | 315 000 | 536 000 | 566 000 | 393 000 |
Amortyzacja | 277 000 | 261 000 | 262 000 | 259 000 | 254 000 | 260 000 | 257 000 | 257 000 | 257 000 | 247 000 | 243 000 | 249 000 | 976 000 | 727 000 | 489 000 | 245 000 | 993 000 | 744 750 | 496 500 | 248 250 | 941 000 | 705 750 | 470 500 | 235 250 |
Zmiana stanu należności | 6 012 000 | 5 994 000 | 5 883 000 | 6 222 000 | 7 086 000 | 6 736 000 | 7 861 000 | 6 771 000 | 5 387 000 | 5 791 000 | 5 236 000 | 5 045 000 | 130 000 | -326 000 | 358 000 | 213 000 | 250 000 | 3 000 | -156 000 | 672 000 | 102 000 | 54 000 | 1 183 000 | -1 115 000 |
Zmiana stanu zapasów | 11 957 000 | 11 224 000 | 11 902 000 | 14 771 000 | 14 771 000 | 13 282 000 | 14 485 000 | 17 290 000 | 14 481 000 | 11 169 000 | 11 446 000 | 12 764 000 | 2 951 000 | 1 136 000 | -1 204 000 | -340 000 | 1 095 000 | -219 000 | -652 000 | 133 000 | 330 000 | 530 000 | -1 867 000 | 647 000 |
Zmiana stanu gotówki | 1 368 000 | 1 498 000 | 1 426 000 | 899 000 | 1 037 000 | 1 099 000 | 906 000 | 1 079 000 | 943 000 | 1 083 000 | 869 000 | 694 000 | -282 000 | -255 000 | -3 531 000 | 3 882 000 | -106 000 | 105 000 | -82 000 | -1 068 000 | 1 088 000 | 64 000 | 54 000 | -7 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 569 000 | 992 000 | 2 509 000 | -1 610 000 | 130 000 | 4 023 000 | 531 000 | -1 206 000 | 742 000 | 8 860 000 | -2 709 000 | -298 000 | -2 386 000 | -1 516 000 | -436 000 | -655 000 | -5 452 000 | -4 089 000 | -2 726 000 | -1 363 000 | -4 784 000 | -3 588 000 | -2 392 000 | -1 196 000 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -439 000 | -441 000 | -287 000 | -327 000 | -478 000 | -341 000 | -283 000 | -217 000 | -455 000 | -287 000 | -253 000 | -174 000 | -823 000 | -558 000 | -360 000 | -194 000 | -828 000 | -621 000 | -414 000 | -207 000 | -842 000 | -631 500 | -421 000 | -210 500 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -435 000 | -450 000 | -283 000 | -328 000 | -452 000 | -301 000 | -305 000 | -342 000 | -1 382 000 | -1 681 000 | 225 000 | 169 000 | -4 465 000 | 4 728 000 | 2 173 000 | 1 853 000 | -5 259 000 | -3 944 250 | -2 629 500 | -1 314 750 | -6 582 000 | -4 936 500 | -3 291 000 | -1 645 500 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 804 000 | -669 000 | -2 729 000 | 598 000 | -135 000 | -3 855 000 | -1 827 000 | 3 318 000 | 436 000 | -978 000 | -1 653 000 | 1 077 000 | -423 000 | -1 943 000 | -228 000 | 3 342 000 | -660 000 | -495 000 | -330 000 | -165 000 | 187 000 | 140 250 | 93 500 | 46 750 |