Acadia Healthcare Company Inc (ACHC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 57 729 | -217 710 | 72 299 | 66 015 | 61 124 | 71 099 | 80 079 | 60 837 | 70 278 | 66 126 | 44 514 | 9 717 | -783 672 | 36 998 | 41 079 | 33 463 | -11 254 | 42 566 | 48 140 | 29 471 | -331 637 | 46 232 | 58 836 | 50 819 |
| Amortyzacja | 35 380 | 33 388 | 32 012 | 31 569 | 30 142 | 29 573 | 29 128 | 28 926 | 28 368 | 27 805 | 25 650 | 24 894 | 95 256 | 126 037 | 83 125 | 41 680 | 164 044 | 123 033 | 82 022 | 41 011 | 158 832 | 119 124 | 79 416 | 39 708 |
| Zmiana stanu należności | 395 951 | 479 319 | 399 385 | 409 439 | 343 577 | 351 493 | 325 658 | 327 614 | 293 641 | 298 643 | 332 049 | 292 262 | -78 938 | 8 599 | -16 892 | 2 348 | -21 897 | 9 256 | 19 848 | 17 955 | -37 176 | 24 256 | 37 784 | -17 288 |
| Zmiana stanu zapasów | 5 300 | 5 475 | 5 437 | 5 283 | 5 087 | 4 854 | 4 866 | 4 768 | 4 786 | 4 322 | 4 666 | 4 579 | -241 | 380 | -170 | 123 | 422 | -1 739 | -39 | 1 060 | 34 | 288 | 4 733 | -4 787 |
| Zmiana stanu gotówki | 100 073 | 99 591 | 112 173 | 63 829 | 97 649 | 93 419 | 128 368 | 140 367 | 133 813 | 196 313 | 185 546 | 178 915 | 39 995 | 126 763 | 130 935 | -43 188 | 31 292 | 49 359 | -143 | -6 826 | 1 582 | -30 535 | 21 655 | -9 482 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 116 304 | 137 858 | 163 770 | 44 408 | 113 544 | 41 036 | 149 202 | 76 787 | 97 846 | 110 117 | 90 477 | 76 037 | 658 807 | 472 240 | 264 944 | 45 546 | 332 904 | 249 678 | 166 452 | 83 226 | 414 080 | 310 560 | 207 040 | 103 520 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -138 723 | -128 051 | -90 834 | -66 525 | -87 357 | -76 348 | -81 917 | -50 527 | -88 187 | -43 671 | -54 271 | -58 682 | -224 964 | -201 429 | -136 495 | -72 696 | -292 300 | -219 225 | -146 150 | -73 075 | -359 845 | -269 884 | -179 923 | -89 961 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -110 168 | -129 373 | -90 768 | -66 910 | -92 020 | -78 024 | -86 093 | -49 693 | -227 265 | 2 564 020 | 49 479 | -1 368 600 | -281 839 | -209 654 | -139 932 | -74 161 | -201 141 | -150 856 | -100 571 | -50 285 | -360 964 | -270 723 | -180 482 | -90 241 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 654 | -21 067 | -24 658 | -11 318 | -17 294 | 2 039 | -75 108 | -20 540 | 66 919 | -25 124 | -34 367 | -1 648 490 | -51 499 | -48 564 | -36 009 | -13 430 | -61 627 | -46 220 | -30 814 | -15 407 | -67 330 | -50 498 | -33 665 | -16 833 |