Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 35 020 | -1 663 | 27 648 | -5 324 | -22 935 | -22 193 | -42 038 | -56 351 | 24 277 | -52 344 | -99 125 | -36 288 | 15 482 | 10 174 | 12 636 | 16 560 | 99 803 | 9 093 | 28 642 | 55 467 |
| Amortyzacja | 33 404 | 34 176 | 34 104 | 30 429 | 30 042 | 32 076 | 33 008 | 33 197 | 143 941 | 111 720 | 73 067 | 36 448 | 152 270 | 114 203 | 76 135 | 38 068 | 154 262 | 115 697 | 77 131 | 38 566 |
| Zmiana stanu należności | 37 562 | 38 709 | 41 846 | 36 242 | 28 528 | 23 833 | 19 869 | 14 567 | -127 | 1 774 | -16 139 | -13 084 | -6 914 | -5 615 | -14 234 | 28 501 | -7 301 | -623 | -6 755 | 13 618 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 305 103 | 259 885 | 223 764 | 179 077 | 517 377 | 517 464 | 500 337 | 354 597 | 68 772 | 15 163 | -90 928 | 285 975 | -5 642 | 6 117 | 35 904 | -16 951 | 1 373 | -94 769 | -70 704 | 183 629 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 29 235 | 59 259 | 66 063 | 32 572 | 11 410 | 24 531 | 35 982 | -31 160 | 77 722 | -43 711 | -48 171 | 5 387 | 246 570 | 184 928 | 123 285 | 61 643 | 254 194 | 190 646 | 127 097 | 63 549 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -29 694 | -18 838 | -14 345 | -7 499 | -12 669 | -7 300 | -4 608 | -7 242 | -69 228 | -58 157 | -40 582 | -22 177 | -93 036 | -69 777 | -46 518 | -23 259 | -108 210 | -81 158 | -54 105 | -27 053 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 65 544 | -16 257 | -13 588 | -301 092 | -7 584 | -6 655 | -3 424 | -6 547 | 254 188 | -55 294 | -40 582 | -20 177 | -222 888 | -167 166 | -111 444 | -55 722 | -49 802 | -37 352 | -24 901 | -12 451 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -39 542 | -3 008 | -1 031 | -66 476 | -1 559 | -821 | 109 418 | 1 854 | 57 374 | 271 407 | 260 613 | 296 189 | 9 656 | 7 242 | 4 828 | 2 414 | -173 188 | -129 891 | -86 594 | -43 297 |