2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl zapasów | dni | 53,08 | 44,60 | 35,23 | 28,55 | 34,67 | 41,74 | 34,18 | 19,30 |
Cykl należności | dni | 55,38 | 46,86 | 43,17 | 48,28 | 90,64 | 85,95 | 94,56 | 68,33 |
Cykl zobowiązań | dni | 267,16 | 227,68 | 155,90 | 147,22 | 252,11 | 243,99 | 229,94 | 152,07 |
Cykl konwersji gotówki | dni | -158,69 | -136,23 | -77,50 | -70,38 | -126,80 | -116,30 | -101,20 | -64,44 |
2023/Q4 obliczenia
Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 53,08 + 55,38 – 267,16
= -158,69
2023/Q4