Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 2 281 000 2 192 000 4 258 000 1 938 000 1 924 000 1 745 000 1 680 000 1 347 000 1 373 000 1 168 000 1 064 000 1 416 000 1 296 000 1 209 000 1 220 000 1 558 000 1 405 000 1 355 000
Amortyzacja 240 000 214 000 426 000 253 000 247 000 241 000 992 000 749 000 499 000 250 000 1 050 000 787 500 525 000 262 500 954 000 715 500 477 000 238 500
Zmiana stanu należności 2 190 000 1 795 000 3 402 000 1 653 000 1 591 000 1 584 000 22 000 216 000 -140 000 242 000 -268 000 -77 000 -21 000 233 000 -378 000 34 000 97 000 176 000
Zmiana stanu zapasów 2 199 000 2 060 000 3 820 000 1 863 000 1 856 000 1 890 000 -117 000 -64 000 133 000 2 000 -39 000 -39 000 -52 000 -86 000 101 000 26 000 58 000 75 000
Zmiana stanu gotówki 8 387 000 9 825 000 19 478 000 9 782 000 7 390 000 6 686 000 1 050 000 558 000 218 000 -645 000 320 000 849 000 132 000 -147 000 -880 000 -17 000 1 051 000 -390 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 768 000 2 144 000 4 714 000 2 428 000 2 121 000 1 850 000 6 139 000 4 014 000 2 571 000 851 000 6 649 000 4 986 750 3 324 500 1 662 250 7 189 000 5 391 750 3 594 500 1 797 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -597 000 -443 000 -2 564 000 -486 000 -386 000 -308 000 -649 000 -437 000 -291 000 -161 000 -847 000 -635 250 -423 500 -211 750 -1 131 000 -848 250 -565 500 -282 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 225 000 -1 668 000 -4 458 000 -2 848 000 -127 000 1 109 000 -922 000 74 000 2 263 000 826 000 -1 920 000 -1 440 000 -960 000 -480 000 -78 000 -58 500 -39 000 -19 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 696 000 -1 602 000 -2 320 000 470 000 -1 041 000 -1 406 000 -4 547 000 -3 703 000 -2 977 000 -1 596 000 -4 730 000 -3 547 500 -2 365 000 -1 182 500 -6 329 000 -4 746 750 -3 164 500 -1 582 250