Trinseo PLC (TSE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -365 200 | -119 800 | 37 400 | 16 700 | 123 800 | 93 100 | 151 600 | 71 500 | 66 800 | 105 800 | -128 400 | -36 300 | 5 700 | 22 500 |
| Amortyzacja | 89 800 | 46 000 | 48 100 | 53 000 | 56 500 | 49 800 | 28 300 | 32 900 | 32 500 | 30 700 | 34 700 | 36 400 | 136 000 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 586 000 | 673 700 | 849 500 | 814 300 | 740 200 | 762 700 | 769 000 | 657 800 | 529 200 | 527 600 | 432 200 | 576 000 | 570 800 | 598 200 |
| Zmiana stanu zapasów | 553 600 | 614 000 | 759 700 | 682 000 | 621 000 | 617 300 | 562 900 | 463 000 | 384 100 | 311 600 | 313 300 | 405 500 | 438 200 | 446 700 |
| Zmiana stanu gotówki | 211 700 | 242 800 | 264 400 | 448 700 | 573 000 | 207 500 | 367 000 | 618 400 | 588 700 | 503 300 | 581 800 | 440 100 | 456 200 | 483 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 34 100 | 97 500 | -83 100 | -5 000 | 214 500 | 208 200 | -21 000 | 51 000 | 127 700 | 51 900 | 81 600 | -5 800 | 322 500 | 0 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -54 200 | -38 600 | -31 500 | -23 900 | -53 000 | -34 700 | -17 400 | -12 600 | -21 400 | -12 700 | -23 900 | -24 300 | -110 100 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -54 200 | -38 600 | -24 200 | -47 000 | 349 400 | -483 600 | -1 392 900 | -12 600 | -26 900 | -12 700 | -23 700 | 39 100 | -109 300 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -20 200 | -72 700 | -70 200 | -70 600 | -197 100 | 117 900 | 704 100 | 450 800 | -19 200 | -119 500 | 81 100 | -46 700 | -206 700 | 0 |