Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 2 135 000 3 444 000 4 437 000 4 176 000 -23 571 000 5 977 000 4 105 000 4 762 000 4 992 000 5 868 000 1 514 000 7 500 000 -13 938 000 2 762 000 1 229 000 4 578 000 2 391 000 3 700 000 3 713 000 4 096 000 4 858 000 4 718 000 5 132 000 4 662 000
Amortyzacja 4 766 000 4 705 000 4 675 000 4 631 000 4 595 000 4 514 000 364 000 8 548 000 8 258 000 14 040 000 5 761 000 5 809 000 28 516 000 21 537 000 14 507 000 7 222 000 28 217 000 21 162 800 14 108 500 7 054 250 28 430 000 21 322 500 14 215 000 7 107 500
Zmiana stanu należności 10 289 000 8 962 000 9 304 000 10 214 000 11 466 000 11 384 000 11 377 000 17 218 000 17 571 000 16 304 000 15 771 000 16 971 000 836 000 252 000 -781 000 -2 728 000 -285 000 540 000 -1 482 000 -2 609 000 160 000 820 000 9 202 000 -232 000
Zmiana stanu zapasów 2 177 000 2 520 000 2 348 000 2 791 000 3 123 000 3 935 000 3 241 000 3 153 000 3 464 000 3 088 000 2 810 000 3 347 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 6 722 000 7 540 000 9 528 000 2 821 000 3 701 000 2 423 000 4 018 000 38 565 000 21 169 000 21 270 000 11 869 000 11 342 000 -18 000 -7 183 000 6 986 000 -2 175 000 5 542 000 -1 835 000 1 907 000 1 312 000 -3 453 000 -4 866 000 -35 349 000 -1 626 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 378 000 10 336 000 9 922 000 6 678 000 10 348 000 10 094 000 9 638 000 5 732 000 11 254 000 9 866 000 10 910 000 9 927 000 43 130 000 33 048 000 20 925 000 8 866 000 48 668 000 36 501 000 24 334 000 12 167 000 43 602 000 32 701 500 21 801 000 10 900 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 601 000 -4 647 000 -4 270 000 -4 335 000 -4 229 000 -5 921 000 -4 728 000 -4 748 000 -3 831 000 -4 704 000 -3 959 000 -4 033 000 -15 675 000 -13 283 000 -9 372 000 -4 938 000 -19 435 000 -14 576 200 -9 717 500 -4 858 750 -20 758 000 -15 568 500 -10 379 000 -5 189 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 874 000 -4 545 000 -5 423 000 -3 818 000 -3 888 000 -5 700 000 -4 660 000 -12 651 000 -4 756 000 3 298 000 -3 779 000 -26 852 000 -13 548 000 -13 726 000 -10 278 000 -5 022 000 -16 690 000 -12 517 500 -8 345 000 -4 172 500 -63 145 000 -47 358 800 -31 572 500 -15 786 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 330 000 -7 754 000 2 181 000 -3 711 000 -5 161 000 -4 939 000 -73 715 000 24 251 000 -6 587 000 -3 735 000 30 383 000 -18 483 000 -32 007 000 -21 768 000 -5 911 000 -6 099 000 -25 083 000 -18 812 200 -12 541 500 -6 270 750 -25 989 000 -19 491 800 -12 994 500 -6 497 250