Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(1 sty 2022)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(2 sty 2021)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
2020/Q2
(27 cze 2020)
2020/Q1
(28 mar 2020)
2019/Q4
(28 gru 2019)
2019/Q3
(28 wrz 2019)
2019/Q2
(29 cze 2019)
2019/Q1
(30 mar 2019)
2018/Q4
(29 gru 2018)
2018/Q3
(29 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 231 500 217 400 447 400 196 200 208 000 192 600 208 900 179 700 101 200 137 200 170 600 164 600 180 400 177 900 175 000 163 200 178 700 163 000
Amortyzacja 25 400 25 700 59 400 24 900 25 500 24 700 96 700 71 500 47 600 23 800 92 400 69 300 46 200 23 100 94 100 70 575 47 050 23 525
Zmiana stanu należności 1 374 400 1 376 100 2 670 000 1 315 800 1 284 600 1 286 200 19 100 94 600 -72 000 -83 700 4 400 16 400 10 500 -15 300 6 100 34 200 -15 900 7 200
Zmiana stanu zapasów 893 300 864 100 1 607 600 789 600 760 900 730 100 -17 900 -19 600 26 600 -3 000 6 900 27 700 18 800 33 200 -16 800 22 300 -10 500 40 000
Zmiana stanu gotówki 812 900 861 100 1 560 000 735 500 965 900 904 600 135 900 101 300 500 400 1 300 17 000 3 500 7 600 15 500 18 700 9 900 14 800 5 500
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 140 800 193 900 445 400 186 400 238 200 319 300 1 008 600 691 000 467 000 213 400 674 600 505 950 337 300 168 650 764 500 573 375 382 250 191 125
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -21 300 -20 200 -32 600 -16 200 -18 300 -19 300 -65 600 -39 100 -29 000 -17 200 -99 400 -74 550 -49 700 -24 850 -90 900 -68 175 -45 450 -22 725
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -73 800 -6 600 -47 600 -29 700 -29 700 -207 200 187 800 -114 200 -95 400 -49 800 222 100 166 575 111 050 55 525 -210 200 -157 650 -105 100 -52 550
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -112 200 -106 300 -308 200 -385 800 -147 900 -131 000 -84 300 27 300 132 400 -157 100 -409 400 -307 050 -204 700 -102 350 -502 200 -376 650 -251 100 -125 550