Charles Schwab Corp. (SCHW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 1 017 000 1 173 000 1 533 000 1 821 000 1 884 000 1 652 000 1 278 000 1 449 000 1 406 000 1 117 000 1 388 000 1 050 000 615 000 621 000 757 000 801 000 913 000 887 000 925 000 885 000 885 000 813 000 746 000
Amortyzacja 333 000 325 000 312 000 312 000 319 000 313 000 304 000 299 000 293 000 289 000 129 000 414 000 284 000 205 000 96 000 349 000 261 750 174 500 87 250 306 000 229 500 153 000 76 500
Zmiana stanu należności 69 062 000 65 162 000 63 187 000 71 241 000 73 859 000 76 130 000 84 070 000 95 292 000 86 553 000 82 245 000 74 711 000 42 506 000 4 020 000 2 420 000 -4 145 000 760 000 495 000 746 000 -2 055 000 -9 000 -167 000 1 329 000 -52 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 33 251 000 47 651 000 49 162 000 40 195 000 46 486 000 64 550 000 91 126 000 62 975 000 34 323 000 30 337 000 48 182 000 12 883 000 -6 109 000 -34 884 000 39 113 000 9 093 000 -3 947 000 -8 359 000 4 620 000 6 108 000 8 580 000 -895 000 -72 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5 011 000 -5 216 000 9 777 000 -2 107 000 9 054 000 -7 943 000 3 053 000 5 639 000 1 815 000 -594 000 -4 742 000 6 852 000 -6 405 000 -6 325 000 10 118 000 9 325 000 6 993 750 4 662 500 2 331 250 12 456 000 9 342 000 6 228 000 3 114 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -239 000 -239 000 -159 000 -202 000 -232 000 -241 000 -296 000 -313 000 -178 000 -239 000 -186 000 -631 000 -465 000 -335 000 -156 000 -708 000 -531 000 -354 000 -177 000 -570 000 -427 500 -285 000 -142 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 18 533 000 18 167 000 11 029 000 11 540 000 21 760 000 2 390 000 -3 642 000 -21 693 000 -22 951 000 -17 861 000 -13 158 000 -125 851 000 -103 445 000 -77 445 000 -19 196 000 11 964 000 8 973 000 5 982 000 2 991 000 -40 555 000 -30 416 200 -20 277 500 -10 138 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -27 722 000 -23 274 000 -10 096 000 -15 959 000 -49 394 000 -27 979 000 24 609 000 49 291 000 26 507 000 -254 000 20 779 000 143 982 000 102 635 000 84 506 000 58 208 000 -13 939 000 -10 454 200 -6 969 500 -3 484 750 47 166 000 35 374 500 23 583 000 11 791 500