Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 10 099 | 18 420 | 11 419 | 11 553 | 8 159 | 21 095 | 16 484 | 7 415 | 8 899 | 6 466 | 4 647 | 11 875 | 9 811 | 17 858 | 7 472 | 13 250 | 10 100 | 14 194 | 7 339 | 10 702 |
| Amortyzacja | 25 050 | 24 332 | 24 350 | 23 762 | 23 528 | 22 854 | 23 507 | 23 040 | 97 731 | 73 041 | 48 392 | 24 278 | 97 559 | 73 169 | 48 780 | 24 390 | 100 838 | 75 629 | 50 419 | 25 210 |
| Zmiana stanu należności | 62 332 | 54 177 | 52 619 | 59 582 | 60 662 | 61 441 | 60 650 | 59 269 | 7 593 | 3 317 | 5 461 | -11 477 | 13 172 | 1 345 | -3 440 | 912 | 1 589 | 3 148 | -1 465 | 303 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 5 598 | 7 439 | 5 632 | 17 867 | 13 218 | 91 150 | 45 033 | 4 843 | -53 636 | -92 914 | 88 295 | 59 277 | -2 808 | -880 | -2 161 | 3 573 | 3 030 | -7 912 | -2 054 | 1 459 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15 982 | 55 561 | 29 709 | 47 771 | 21 168 | 48 424 | 23 190 | 43 550 | 106 660 | 92 926 | 48 966 | 40 707 | 132 039 | 99 029 | 66 020 | 33 010 | 130 918 | 98 189 | 65 459 | 32 730 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -13 487 | -15 516 | -13 043 | -16 031 | -139 342 | -10 578 | -14 347 | -7 465 | -36 515 | -24 839 | -19 536 | -11 555 | -46 778 | -35 084 | -23 389 | -11 695 | -83 435 | -62 576 | -41 718 | -20 859 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 465 | -41 992 | -72 226 | -17 009 | -108 017 | 1 293 | 10 524 | -7 445 | -28 474 | -16 819 | -11 536 | -11 555 | -12 402 | -9 302 | -6 201 | -3 101 | -56 055 | -42 041 | -28 028 | -14 014 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 494 | -11 495 | 29 526 | -25 772 | 8 743 | -3 259 | 6 305 | -35 749 | -77 008 | -21 117 | 110 170 | 30 318 | -146 432 | -109 824 | -73 216 | -36 608 | -84 379 | -63 284 | -42 190 | -21 095 |