Pennant Group Inc (PNTG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 6 643 | 2 696 | 15 744 | 2 546 | 12 613 |
| Amortyzacja | 4 900 | 4 784 | 4 675 | 3 810 | 2 964 |
| Zmiana stanu należności | -520 | 6 719 | 15 038 | 7 714 | 24 469 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -3 111 | 5 147 | -359 | 361 | 41 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9 044 | -18 223 | 50 204 | 9 554 | 23 275 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -14 170 | -6 303 | -7 253 | -6 714 | -3 603 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 239 | -20 120 | -41 616 | -26 465 | -9 477 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12 084 | 43 490 | -8 947 | 17 272 | -13 793 |