Pebblebrook Hotel Trust (PEB)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -33 927 | -43 324 | 13 603 | 16 501 | -110 884 | -53 772 | -43 996 | -8 576 | -128 721 | -180 955 | -138 446 | -138 652 | 33 760 | 11 110 | 21 752 | 52 234 | -2 504 | -104 639 | 25 769 | 54 079 | 20 386 |
| Amortyzacja | 58 369 | 59 837 | 60 372 | 60 274 | 59 100 | 58 615 | 55 492 | 54 701 | 55 443 | 224 560 | 168 044 | 111 348 | 55 828 | 234 880 | 176 160 | 117 440 | 58 720 | 108 475 | 81 356 | 54 238 | 27 119 |
| Zmiana stanu należności | 43 422 | 45 258 | 66 759 | 54 899 | 40 645 | 37 045 | 31 523 | 27 476 | 16 647 | -1 087 | 2 634 | -16 029 | -24 912 | -21 371 | -4 404 | 3 423 | 12 074 | 23 580 | 1 346 | 1 173 | 4 592 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 138 515 | 41 040 | 190 750 | 32 046 | 69 446 | 58 518 | 157 554 | 312 064 | 113 338 | -80 279 | -135 257 | -387 562 | 697 274 | 340 | -12 230 | -9 429 | -31 949 | 65 340 | 773 | 1 284 | -9 441 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 46 229 | 24 332 | 111 784 | 103 797 | 38 832 | 26 513 | 46 536 | 4 853 | -7 136 | 201 776 | -146 858 | -86 582 | 1 492 | 395 202 | 296 402 | 197 601 | 98 801 | 135 697 | 101 773 | 67 849 | 33 924 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -34 514 | -48 477 | -25 855 | -22 505 | -19 906 | -31 049 | -25 794 | -17 361 | -9 623 | -125 014 | -110 443 | -89 636 | -50 099 | -170 384 | -127 788 | -85 192 | -42 596 | -89 769 | -67 327 | -44 885 | -22 442 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 105 176 | -42 753 | 150 059 | -196 738 | -19 953 | -92 634 | -116 727 | 118 122 | 9 670 | 250 117 | 264 688 | 230 400 | 269 937 | 299 968 | 224 976 | 149 984 | 74 992 | -1 778 160 | -1 333 620 | -889 081 | -444 541 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -57 125 | -139 431 | -114 512 | 59 778 | -15 173 | -24 300 | -70 151 | 56 063 | 5 138 | 31 084 | 42 270 | 152 144 | 418 464 | -746 106 | -559 580 | -373 053 | -186 527 | 1 717 740 | 1 288 310 | 858 872 | 429 436 |