Old Republic International Corp. (ORI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 512 000 | -91 700 | -40 100 | 306 300 | 627 300 | 88 700 | 316 400 | 502 100 | 519 600 | 246 000 | 397 700 | -604 800 | 276 200 | 202 800 | 165 500 | 412 200 | -106 300 | 275 200 | 197 700 | 4 000 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 7 854 100 | 8 233 900 | 8 017 700 | 7 275 100 | 6 981 900 | 7 150 900 | 6 984 100 | 6 336 800 | -134 400 | 170 500 | 465 000 | 191 600 | -318 900 | 74 200 | 402 400 | 144 300 | -282 300 | -19 400 | 401 900 | 83 600 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 81 000 | 102 400 | 100 800 | 95 100 | 158 100 | 133 400 | 109 200 | 123 400 | 23 700 | -19 000 | -30 500 | 65 700 | -30 800 | 9 800 | 7 000 | -7 500 | -14 900 | 7 300 | 4 500 | -22 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 267 300 | 499 900 | 124 800 | 278 500 | 341 000 | 455 200 | 219 400 | 296 000 | 1 185 000 | 808 900 | 438 300 | 216 300 | 936 200 | 702 150 | 468 100 | 234 050 | 760 500 | 570 375 | 380 250 | 190 125 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60 200 | -19 800 | -49 600 | -285 400 | 188 000 | -385 000 | -827 900 | 88 300 | -845 200 | -551 900 | -226 700 | -36 400 | -424 600 | -318 450 | -212 300 | -106 150 | -239 500 | -179 625 | -119 750 | -59 875 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -228 600 | -478 700 | -69 600 | -55 900 | -504 700 | -45 900 | 594 400 | -379 700 | -300 000 | -240 800 | -176 300 | -114 200 | -533 100 | -399 825 | -266 550 | -133 275 | -546 500 | -409 875 | -273 250 | -136 625 |