Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
2022/Q2
(31 gru 2021)
2022/Q1
(30 wrz 2021)
2021/Q4
(30 cze 2021)
2021/Q3
(31 mar 2021)
2021/Q2
(31 gru 2020)
2021/Q1
(30 wrz 2020)
2020/Q4
(30 cze 2020)
2020/Q3
(31 mar 2020)
2020/Q2
(31 gru 2019)
2020/Q1
(30 wrz 2019)
2019/Q4
(30 cze 2019)
2019/Q3
(31 mar 2019)
2019/Q2
(31 gru 2018)
2019/Q1
(30 wrz 2018)
2018/Q4
(30 cze 2018)
2018/Q3
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 16 740 000 16 728 000 18 765 000 20 505 000 16 458 000 15 457 000 15 463 000 13 893 000 11 202 000 10 752 000 11 649 000 10 678 000 13 187 000 8 809 000 8 420 000 8 824 000 8 873 000 7 424 000
Amortyzacja 3 979 000 3 773 000 284 000 3 212 000 3 344 000 9 597 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu należności 44 261 000 32 613 000 33 520 000 27 349 000 38 043 000 26 322 000 4 461 000 -9 160 000 9 312 000 -826 000 4 438 000 -10 437 000 10 255 000 -411 000 2 290 000 -9 091 000 9 273 000 -1 220 000
Zmiana stanu zapasów 3 742 000 3 296 000 3 019 000 3 411 000 2 636 000 2 245 000 -781 000 810 000 251 000 -179 000 -799 000 559 000 112 000 -10 000 -1 653 000 952 000 578 000 81 000
Zmiana stanu gotówki 104 757 000 104 693 000 125 369 000 130 615 000 130 334 000 125 407 000 -6 009 000 1 450 000 -1 099 000 3 373 000 -2 383 000 2 817 000 2 201 000 3 956 000 -8 218 000 2 112 000 1 498 000 -10 510 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 24 629 000 25 386 000 -10 060 000 24 540 000 22 710 000 9 663 000 12 516 000 19 335 000 60 675 000 17 504 000 10 680 000 13 818 000 52 185 000 39 138 800 26 092 500 13 046 200 43 884 000 32 913 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 871 000 -5 340 000 -55 000 -5 810 000 -6 452 000 -5 089 000 -4 174 000 -4 907 000 -15 441 000 -3 767 000 -3 545 000 -3 385 000 -13 925 000 -10 443 800 -6 962 500 -3 481 250 -11 632 000 -8 724 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 729 000 -16 171 000 2 089 000 -3 250 000 -10 853 000 -8 015 000 -1 669 000 -5 371 000 -12 223 000 51 000 -6 036 000 -1 776 000 -15 773 000 -11 829 800 -7 886 500 -3 943 250 -6 061 000 -4 545 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 269 000 -17 345 000 4 290 000 -16 276 000 -11 371 000 442 000 -13 634 000 -10 289 000 -46 031 000 -14 645 000 -8 915 000 -10 209 000 -36 887 000 -27 665 200 -18 443 500 -9 221 750 -33 590 000 -25 192 500