Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(2 sty 2022)
2021/Q3
(3 paź 2021)
2021/Q2
(4 lip 2021)
2021/Q1
(4 kwi 2021)
2020/Q4
(3 sty 2021)
2020/Q3
(27 wrz 2020)
2020/Q2
(28 cze 2020)
2020/Q1
(29 mar 2020)
2019/Q4
(29 gru 2019)
2019/Q3
(29 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(30 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(1 lip 2018)
2018/Q1
(1 kwi 2018)
Zysk (strata) netto 4 814 000 5 149 000 4 736 000 3 667 000 6 278 000 6 197 000 1 738 000 3 554 000 3 626 000 5 796 000 4 010 000 1 753 000 5 607 000 3 749 000 3 042 000 3 934 000 3 954 000 4 367 000
Amortyzacja 1 744 000 1 769 000 1 843 000 1 814 000 1 839 000 1 894 000 7 231 000 5 291 000 3 473 000 1 747 000 7 009 000 5 256 750 3 504 500 1 752 250 6 929 000 5 196 750 3 464 500 1 732 250
Zmiana stanu należności 16 139 000 15 594 000 15 283 000 14 911 000 14 871 000 14 938 000 -1 003 000 -66 000 -229 000 393 000 -320 000 148 000 538 000 17 000 50 000 -63 000 -55 000 676 000
Zmiana stanu zapasów 11 437 000 10 990 000 10 387 000 10 387 000 10 100 000 9 952 000 -255 000 175 000 556 000 -152 000 -153 000 -90 000 177 000 487 000 -79 000 -132 000 -204 000 249 000
Zmiana stanu gotówki 32 568 000 30 388 000 31 608 000 31 001 000 25 306 000 24 619 000 -5 596 000 11 646 000 1 111 000 -1 263 000 1 342 000 2 667 000 -58 000 -4 351 000 323 000 1 225 000 2 935 000 -3 092 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 581 000 3 979 000 5 732 000 8 290 000 5 314 000 4 074 000 23 536 000 15 193 000 6 810 000 3 358 000 23 416 000 17 562 000 11 708 000 5 854 000 22 201 000 16 650 800 11 100 500 5 550 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -863 000 -607 000 -1 415 000 -747 000 -813 000 -677 000 -3 347 000 -2 024 000 -1 287 000 -625 000 -3 498 000 -2 623 500 -1 749 000 -874 500 -3 670 000 -2 752 500 -1 835 000 -917 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 639 000 -3 634 000 -5 360 000 -2 719 000 -419 000 -185 000 -20 825 000 -12 922 000 -8 103 000 -581 000 -6 194 000 -4 645 500 -3 097 000 -1 548 500 -3 167 000 -2 375 250 -1 583 500 -791 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 261 000 -4 385 000 -3 436 000 -2 207 000 -3 279 000 -5 125 000 -6 120 000 -476 000 -4 672 000 -4 315 000 -18 015 000 -13 511 200 -9 007 500 -4 503 750 -18 510 000 -13 882 500 -9 255 000 -4 627 500