Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 1 392 000 733 000 2 333 000 1 130 000 1 325 000 955 000 1 356 000 1 698 000 1 361 000 1 175 000 3 671 000 1 672 000 2 498 000 1 591 000 1 950 000 2 694 000 2 404 000 1 679 000
Amortyzacja 1 246 000 1 256 000 1 381 000 1 684 000 1 680 000 1 672 000 6 695 000 4 996 000 3 313 000 1 634 000 6 059 000 4 544 250 3 029 500 1 514 750 4 480 000 3 360 000 2 240 000 1 120 000
Zmiana stanu należności 6 776 000 6 966 000 7 756 000 14 669 000 15 823 000 16 067 000 868 000 -1 577 000 -1 222 000 -3 126 000 2 836 000 -3 779 000 -3 207 000 -2 618 000 3 476 000 -1 253 000 -889 000 -2 401 000
Zmiana stanu zapasów 1 684 000 1 776 000 1 650 000 1 891 000 1 807 000 1 828 000 -110 000 80 000 83 000 167 000 -93 000 -33 000 -26 000 89 000 -211 000 151 000 -11 000 170 000
Zmiana stanu gotówki 14 177 000 17 243 000 14 471 000 8 055 000 7 950 000 11 131 000 -1 781 000 1 489 000 2 239 000 2 997 000 -1 952 000 -35 453 000 28 267 000 6 009 000 -2 498 000 2 788 000 -1 135 000 262 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 321 000 3 248 000 2 543 000 2 714 000 2 625 000 4 914 000 18 197 000 12 337 000 8 052 000 4 476 000 14 770 000 11 077 500 7 385 000 3 692 500 15 247 000 11 435 200 7 623 500 3 811 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -511 000 -450 000 -601 000 -734 000 -764 000 -669 000 -3 230 000 -2 409 000 -1 516 000 -783 000 -2 286 000 -1 714 500 -1 143 000 -571 500 -3 964 000 -2 973 000 -1 982 000 -991 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 172 000 -1 358 000 -674 000 -629 000 -2 671 000 -2 000 000 -3 028 000 -2 470 000 -2 138 000 -902 000 -26 936 000 -20 202 000 -13 468 000 -6 734 000 -4 913 000 -3 684 750 -2 456 500 -1 228 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 196 000 1 377 000 -2 691 000 -1 749 000 -3 131 000 -5 783 000 -9 721 000 -3 428 000 -1 739 000 -115 000 9 042 000 6 781 500 4 521 000 2 260 500 -10 469 000 -7 851 750 -5 234 500 -2 617 250