Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 236 000 187 000 193 000 147 000 111 000 79 000 147 000 130 000 78 000 26 000 73 000 79 000 106 000 35 000 -96 000 214 000 318 000 94 000 -121 000 186 000 217 000 161 000 120 000 142 000
Amortyzacja 68 000 68 000 67 000 69 000 67 000 65 000 67 000 66 000 67 000 68 000 67 000 68 000 338 000 271 000 203 000 129 000 536 000 402 000 268 000 134 000 576 000 432 000 288 000 144 000
Zmiana stanu należności 692 000 727 000 671 000 671 000 537 000 600 000 550 000 529 000 420 000 465 000 416 000 435 000 -73 000 -97 000 -1 007 000 83 000 -322 000 -22 000 -21 000 318 000 -160 000 21 000 -26 000 289 000
Zmiana stanu zapasów 1 765 000 1 748 000 1 715 000 1 662 000 1 609 000 1 612 000 1 563 000 1 483 000 1 402 000 1 420 000 1 456 000 1 453 000 -104 000 -81 000 -839 000 83 000 -126 000 -51 000 -6 000 120 000 -130 000 -37 000 11 000 168 000
Zmiana stanu gotówki 610 000 424 000 535 000 537 000 791 000 453 000 537 000 520 000 720 000 724 000 715 000 1 238 000 245 000 84 000 -1 310 000 943 000 327 000 -36 000 38 000 -958 000 742 000 80 000 250 000 -945 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 458 000 191 000 229 000 23 000 455 000 65 000 158 000 55 000 303 000 225 000 -73 000 -6 000 9 000 -142 000 -260 000 -291 000 406 000 304 500 203 000 101 500 217 000 162 750 108 500 54 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -55 000 -59 000 -41 000 -64 000 -45 000 -42 000 -44 000 -62 000 -61 000 -47 000 -36 000 -55 000 -267 000 -220 000 -101 000 -69 000 -586 000 -439 500 -293 000 -146 500 -768 000 -576 000 -384 000 -192 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -52 000 -58 000 -41 000 -64 000 -29 000 -41 000 -4 000 -61 000 -37 000 50 000 91 000 3 000 271 000 152 000 127 000 94 000 7 000 5 250 3 500 1 750 565 000 423 750 282 500 141 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -222 000 -243 000 -189 000 -214 000 -89 000 -106 000 -137 000 -194 000 -270 000 -106 000 -700 000 -368 000 -369 000 -339 000 -277 000 1 145 000 -1 568 000 -1 176 000 -784 000 -392 000 -649 000 -486 750 -324 500 -162 250