Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q3
(8 maj 2022)
2022/Q2
(13 lut 2022)
2022/Q1
(21 lis 2021)
2021/Q4
(29 sie 2021)
2021/Q3
(9 maj 2021)
2021/Q2
(14 lut 2021)
2021/Q1
(22 lis 2020)
2020/Q4
(30 sie 2020)
2020/Q3
(10 maj 2020)
2020/Q2
(16 lut 2020)
2020/Q1
(24 lis 2019)
2019/Q4
(1 wrz 2019)
2019/Q3
(12 maj 2019)
2019/Q2
(17 lut 2019)
2019/Q1
(25 lis 2018)
2018/Q4
(2 wrz 2018)
2018/Q3
(13 maj 2018)
Zysk (strata) netto 1 353 000 1 299 000 1 324 000 1 670 000 1 220 000 951 000 1 166 000 1 389 000 838 000 931 000 844 000 1 097 000 906 000 889 000 767 000 1 043 000 750 000
Amortyzacja 438 000 436 000 432 000 559 000 1 222 000 820 000 404 000 1 645 000 1 140 000 758 000 369 000 1 492 000 1 119 000 746 000 373 000 1 437 000 1 077 750
Zmiana stanu należności 1 991 000 2 232 000 1 932 000 1 803 000 1 595 000 288 000 96 000 43 000 -481 000 277 000 176 000 -169 000 -291 000 200 000 126 000 76 000 -408 000
Zmiana stanu zapasów 17 623 000 16 485 000 16 942 000 14 215 000 13 975 000 -1 036 000 2 659 000 1 232 000 -840 000 -1 968 000 2 423 000 91 000 -52 000 -849 000 1 165 000 414 000 -45 000
Zmiana stanu gotówki 11 831 000 12 296 000 13 476 000 12 175 000 11 126 000 -5 169 000 1 118 000 1 531 000 3 059 000 -1 305 000 576 000 1 277 000 1 045 000 -831 000 694 000 215 000 1 214 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 227 000 401 000 3 258 000 11 898 000 3 333 000 2 685 000 2 647 000 8 861 000 4 619 000 2 721 000 2 102 000 6 356 000 4 767 000 3 178 000 1 589 000 5 774 000 4 330 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -854 000 -723 000 -1 055 000 -1 094 000 -2 494 000 -1 466 000 -893 000 -2 810 000 -1 958 000 -1 260 000 -715 000 -2 998 000 -2 248 500 -1 499 000 -749 500 -2 969 000 -2 226 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 035 000 -481 000 -912 000 -1 155 000 -1 343 000 -1 037 000 -682 000 -3 891 000 -2 950 000 -1 100 000 -630 000 -2 865 000 -2 148 750 -1 432 500 -716 250 -2 947 000 -2 210 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -676 000 -828 000 -839 000 -719 000 -419 000 -5 350 000 -700 000 -1 147 000 771 000 -2 228 000 -836 000 -1 147 000 -860 250 -573 500 -286 750 -1 281 000 -960 750