Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q2
(18 lut 2024) 		2024/Q1
(26 lis 2023) 		2023/Q4
(3 wrz 2023) 		2023/Q3
(7 maj 2023) 		2023/Q2
(12 lut 2023) 		2023/Q1
(20 lis 2022) 		2022/Q4
(28 sie 2022) 		2022/Q3
(8 maj 2022) 		2022/Q2
(13 lut 2022) 		2022/Q1
(21 lis 2021) 		2021/Q4
(29 sie 2021) 		2021/Q3
(9 maj 2021) 		2021/Q2
(14 lut 2021) 		2021/Q1
(22 lis 2020) 		2020/Q4
(30 sie 2020) 		2020/Q3
(10 maj 2020) 		2020/Q2
(16 lut 2020) 		2020/Q1
(24 lis 2019) 		2019/Q4
(1 wrz 2019) 		2019/Q3
(12 maj 2019) 		2019/Q2
(17 lut 2019) 		2019/Q1
(25 lis 2018) 		2018/Q4
(2 wrz 2018) 		2018/Q3
(13 maj 2018)
Zysk (strata) netto 1 743 000 1 589 000 2 160 000 1 302 000 1 466 000 1 364 000 1 868 000 1 353 000 1 299 000 1 324 000 1 670 000 1 220 000 951 000 1 166 000 1 389 000 838 000 931 000 844 000 1 097 000 906 000 889 000 767 000 1 043 000 750 000
Amortyzacja 514 000 501 000 688 000 472 000 470 000 447 000 594 000 438 000 436 000 432 000 559 000 1 222 000 820 000 404 000 1 645 000 1 140 000 758 000 369 000 1 492 000 1 119 000 746 000 373 000 1 437 000 1 077 750
Zmiana stanu należności 2 779 000 2 542 000 2 285 000 2 502 000 2 714 000 2 312 000 2 241 000 1 991 000 2 232 000 1 932 000 1 803 000 1 595 000 288 000 96 000 43 000 -481 000 277 000 176 000 -169 000 -291 000 200 000 126 000 76 000 -408 000
Zmiana stanu zapasów 17 075 000 18 001 000 16 651 000 16 324 000 16 081 000 18 571 000 17 907 000 17 623 000 16 485 000 16 942 000 14 215 000 13 975 000 -1 036 000 2 659 000 1 232 000 -840 000 -1 968 000 2 423 000 91 000 -52 000 -849 000 1 165 000 414 000 -45 000
Zmiana stanu gotówki 10 321 000 17 864 000 15 234 000 13 708 000 13 705 000 11 673 000 11 049 000 11 831 000 12 296 000 13 476 000 12 175 000 11 126 000 -5 169 000 1 118 000 1 531 000 3 059 000 -1 305 000 576 000 1 277 000 1 045 000 -831 000 694 000 215 000 1 214 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 731 000 4 651 000 3 725 000 1 541 000 3 192 000 2 610 000 2 506 000 1 227 000 401 000 3 258 000 2 940 000 3 333 000 2 685 000 2 647 000 8 861 000 4 619 000 2 721 000 2 102 000 6 356 000 4 767 000 3 178 000 1 589 000 5 774 000 4 330 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 031 000 -1 040 000 -1 556 000 -820 000 -890 000 -1 057 000 -1 259 000 -854 000 -723 000 -1 055 000 -1 094 000 -2 494 000 -1 466 000 -893 000 -2 810 000 -1 958 000 -1 260 000 -715 000 -2 998 000 -2 248 500 -1 499 000 -749 500 -2 969 000 -2 226 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 386 000 -366 000 -1 825 000 -1 282 000 -808 000 -1 057 000 -1 487 000 -1 035 000 -481 000 -912 000 -1 155 000 -1 343 000 -1 037 000 -682 000 -3 891 000 -2 950 000 -1 100 000 -630 000 -2 865 000 -2 148 750 -1 432 500 -716 250 -2 947 000 -2 210 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 276 000 -974 000 -664 000 -735 000 -352 000 -863 000 -1 940 000 -676 000 -828 000 -839 000 -719 000 -419 000 -5 350 000 -700 000 -1 147 000 771 000 -2 228 000 -836 000 -1 147 000 -860 250 -573 500 -286 750 -1 281 000 -960 750