Avid Bioservices Inc (CDMO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2022 (30 kwi 2022) |
2021 (30 kwi 2021) |
2020 (30 kwi 2020) |
2019 (30 kwi 2019) |
2018 (30 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 127 672 | 3 318 | -15 152 | -8 901 | -26 499 |
| Amortyzacja | 4 480 | 3 453 | 3 091 | 2 746 | 2 562 |
| Zmiana stanu należności | 1 705 | 10 236 | 1 232 | 3 620 | -3 988 |
| Zmiana stanu zapasów | 14 191 | 988 | 4 326 | -9 572 | -16 970 |
| Zmiana stanu gotówki | -43 749 | 133 653 | 3 911 | -9 914 | -4 534 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9 465 | -31 182 | -5 827 | -11 595 | -26 766 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -56 411 | -9 864 | -3 812 | -1 502 | -3 019 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56 411 | -9 864 | -3 812 | -4 544 | -19 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 197 | 112 335 | 1 096 | 2 863 | 22 251 |