Cara Therapeutics Inc (CARA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -85 474 | -88 441 | 8 410 | -106 373 | -74 013 | -58 125 |
| Amortyzacja | 248 | 248 | 209 | 198 | 370 | 495 |
| Zmiana stanu należności | 3 301 | -912 | 277 | 197 | 736 | -85 |
| Zmiana stanu zapasów | -201 | 2 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -21 636 | -13 890 | 25 919 | -6 377 | 68 814 | 34 293 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -78 730 | -60 087 | -5 487 | -109 225 | -22 301 | -54 827 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -43 | -39 | -349 | -18 | -73 | -58 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 128 707 | -4 751 | -20 275 | -30 516 | -82 819 | -35 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 311 | 46 608 | 39 140 | 142 604 | 110 813 | 87 923 |