Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q4
(29 maj 2022)
2022/Q3
(27 lut 2022)
2022/Q2
(28 lis 2021)
2022/Q1
(29 sie 2021)
2021/Q4
(30 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
2021/Q2
(29 lis 2020)
2021/Q1
(30 sie 2020)
2020/Q4
(31 maj 2020)
2020/Q3
(23 lut 2020)
2020/Q2
(24 lis 2019)
2020/Q1
(25 sie 2019)
2019/Q4
(26 maj 2019)
2019/Q3
(24 lut 2019)
2019/Q2
(25 lis 2018)
2019/Q1
(26 sie 2018)
2018/Q4
(27 maj 2018)
2018/Q3
(25 lut 2018)
Zysk (strata) netto 158 900 218 400 275 500 235 400 309 500 281 400 378 900 329 000 201 400 204 400 260 500 173 800 126 500 242 000 131 600 178 200 69 600 362 800
Amortyzacja 89 800 92 100 97 000 96 500 98 100 289 600 193 000 95 200 388 900 292 500 193 400 96 700 333 000 249 750 166 500 83 250 257 000 192 750
Zmiana stanu należności 867 400 914 500 977 200 834 400 793 900 -107 100 140 700 -53 000 6 600 -93 400 171 300 -55 400 -38 500 -87 900 358 900 16 600 -20 800 -80 400
Zmiana stanu zapasów 1 939 700 1 766 500 1 858 700 1 954 600 1 734 000 -43 600 43 200 201 700 -268 600 -123 900 14 700 184 000 -66 900 -91 100 621 200 111 400 -19 600 -42 500
Zmiana stanu gotówki 83 300 79 700 68 700 67 000 79 200 12 700 -370 200 -115 100 454 300 -93 000 127 300 -171 900 -45 600 -160 100 367 500 -53 200 -4 900 48 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 424 700 490 500 -17 500 279 600 398 100 1 070 000 541 400 284 500 1 842 600 906 500 427 500 207 000 1 125 500 844 125 562 750 281 375 378 000 283 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -100 200 -106 700 -102 600 -154 900 -109 700 -396 700 -282 000 -145 500 -369 500 -265 300 -183 700 -106 600 -353 100 -264 825 -176 550 -88 275 -251 600 -188 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -92 000 -98 700 65 600 -309 800 -58 400 -281 900 -270 500 -142 900 -153 800 -59 900 -40 200 -107 500 -5 166 000 -3 874 500 -2 583 000 -1 291 500 -576 200 -432 150
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -331 000 -383 300 -34 700 11 000 -346 000 -1 263 600 -760 000 -259 600 -1 370 400 -984 600 -431 500 -270 800 4 149 800 3 112 350 2 074 900 1 037 450 -506 900 -380 175